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2月25日中特转债、绿动转债 申购评测

发布时间:2022-07-07 07:53:08 来源:火狐体育在线 作者:火狐体育在线下载

  看公布的资料,中特转债的债券等级为AAA级,等级较好;发行规模为50亿,规模较大。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时”,下修条件严苛;有可转债回售条款。

  正股中信特钢 前一个交易日(2月24日)的收盘价为22.68元,转股价为25.00元,转股价值为90.72。转股价值稍低。

  中特转债的期限为5.997年,其到期可收到总金额为110.4元,将可转债作为纯债计算价值,假设年利率为4%,当前可转债的债券价值为87.26,纯债价值尚可。

  中信泰富特钢集团股份有限公司,集团旗下江阴兴澄特种钢铁有限公司、大冶特殊钢有限公司、青岛特殊钢铁有限公司、靖江特殊钢有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司、扬州泰富特种材料有限公司、泰富特钢悬架有限公司和浙江泰富无缝钢管有限公司,形成了沿海沿江产业链的战略布局,具备年产1400多万吨特殊钢生产能力,工艺技术和装备具备世界先进水平,是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地,拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、连铸合金圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件、磨球等深加工产品系列,品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势,产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区,获得国内外高端用户的青睐。

  主要经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应(限在厂区内制造和供应);生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售(限在厂区内销售);货物或技术进出口;在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划;批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。

  2021年中信特钢全年实现收入和利润双增长。2021年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长31.82%,主要原因是:报告期内面对原材料市场价格波动及“能耗双控”政策等影响,公司一方面积极优化产品结构,适时调整产品售价,实现了营业收入的稳定增长;另一方面,多措并举,节能减排,降本增效,有效地控制了成本费用的增长,从而实现了归属于上市公司股东净利润的稳定增长。同时,本报告期内计入当期损益的政府补助同比有所下降,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长33.58%;另外,本报告期公司股本无变化,基本每股收益同比增长31.67%。

  根据当前行情,中特转债上市时预计会有25%的溢价,其预计开盘价为113.4元。

  中特转债为AAA级转债,目前转股价值不是太差,正股盈利能力较强,纯债价值也较好,建议顶格申购。

  看公布的资料,绿动转债的债券等级为AA+级,等级较好;发行规模为23.60亿,规模一般。转股价下修条件为“当公司A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(不含 85%)时”,下修条件严苛;有可转债回售条款。

  正股绿色动力 前一个交易日(2月24日)的收盘价为9.96元,转股价为9.82元,转股价值为101.43。转股价值尚可。

  绿动转债的期限为5.997年,其到期可收到总金额为113.5元,将可转债作为纯债计算价值,假设年利率为4%,当前可转债的债券价值为89.71,纯债价值尚可。

  绿色动力环保集团股份有限公司从事循环经济、可再生能源产业的上市企业集团,是中国垃圾焚烧发电行业内首家A+H股上市企业。业务涉及城市垃圾处理项目的投资建设、运营管理、技术研发,核心配套设备的供应,以及顾问咨询等专业化服务,为城市垃圾处理提供整体解决方案。绿色动力是国家级高新技术企业,已获得“中国环保骨干企业、全国环保优秀品牌企业、垃圾处理行业十大标志品牌企业、中国固废十大影响力企业、中国垃圾焚烧发电产业领军企业、国家优质工程奖、国家AAA级生活垃圾焚烧厂”等众多荣誉称号,是国家行业标准的参与制定单位,拥有生活垃圾环境污染治理设施运营资质证书。 绿色动力集团是城市环境综合治理产业的先行者,是中国最早从事垃圾处理产业化探索的企业之一,目前已与国内多个城市展开垃圾综合治理合作,在江苏、浙江、山东、湖北、贵州、山西、广东、天津、湖南、广西、北京、安徽、江西、陕西、辽宁、河南、四川、吉林、黑龙江等20个省市及自治区拥有70多个固废处理项目,项目规模和数量在国内同行业位居前列。 绿色动力是中国最早引进国际先进垃圾焚烧技术进行国产化开发的专业企业,集团自主研发并获得国家发明专利授权的“多驱动逆推式炉排炉垃圾焚烧技术”是住建部推荐使用的行业核心技术。为了推动产业技术创新,集团于2010年成立了环保技术研究院,专注于开发城市环境综合治理的新工艺和新技术。 绿色动力投资建设的城市垃圾处理项目是集垃圾收集、储运、焚烧、发电、供热、沼气利用和炉渣制砖于一体的综合性垃圾资源化项目。垃圾焚烧核心设备采用国产化专利技术,具有绝对的成本优势和技术适应性优势。环保工艺上通过计算机智能控制垃圾燃烧的时间和温度,再加上严格的烟气处理工艺,确保包括二恶英在内的所有环保排放指标都能严格达标。垃圾燃烧产生的能源用以发电或供热,炉渣用以制砖,渗滤液产生的沼气再利用进行发电或供热,飞灰经水泥固化后进行卫生填埋,彻底消除了生活垃圾的二次污染,真正实现了垃圾处理的无害化、减量化和资源化。

  2021年,公司实现营业收入507,286.97万元,同比增长122.73%;归属于上市公司股东的净利润70,023.99万元,同比增长39.11%;基本每股收益0.5元,同比增长16.28%;2021年底资产负债率较年初略有上升。公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润增幅达30%以上的说明本报告期,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比增长明显。

  根据当前行情,绿动转债上市时预计会有35%的溢价,其预计上市价值为136.92元。

  绿动转债为AA+级转债,目前转股价值尚可,正股属于环保行业,发展潜力大,纯债价值也较好,建议顶格申购。

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